股票配资的流程 铭利达: 关于铭利转债2024年付息的公告

时间:2024-08-25 00:27 点击:114 次

股票配资的流程 铭利达: 关于铭利转债2024年付息的公告

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证券代码:301268     证券简称:铭利达      公告编号:2024-076 债券代码:123215     债券简称:铭利转债        深圳市铭利达精密技术股份有限公司         关于铭利转债 2024 年付息的公告   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。   特别提示: 年8月3日为休息日,顺延至下一交易日)按面值支付第一年利息,每10张“铭利 转债”(面值1,000.00元)派发利息为人民币3.00元(含税)。 当期票面利率为0.30%。 下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的“铭利转债”持有人享有本次派发的利息,在付息债权登记日前(包括付 息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息 年度及以后计息年度的利息。   经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1516号)同 意注册,深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对 象发行了10,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000.00 万元。经深圳证券交易所同意,公司100,000.00万元可转换公司债券于2023年8 月23日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“铭利转债”,债券代码“123215”。   根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《深圳市铭利达精密 技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称 “《上市公告书》”)的相关条款规定,在“铭利转债”的计息期内,每年付息 一次,公司将于2024年8月5日(星期一)按面值支付第一年利息。现将付息有关 事项公告如下:   一、可转换公司债券的基本情况 第五年2.00%、第六年3.00%。 息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。   (1)年利息计算   年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:   I=B×i   I:指年利息额;   B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”) 付息登记日持有的可转债票面总金额;   i:指可转债当年票面利率。   (2)付息方式   ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发 行首日,即2023年8月3日(T日)。   ②付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日(2023年8月3日,T日)起 每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延 期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后 计息年度利息。   ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 司出具的相关评级报告及跟踪评级报告,本次可转债主体信用评级及债券信用评 级均为“AA-”级,评级展望为“稳定”。   二、本次付息方案   根据《募集说明书》的规定,本次付息为“铭利转债”第一年付息,计息期 间为2023年8月3日至2024年8月2日,当期票面利率为0.30%,本次付息每10张“铭 利转债”(面值1,000.00元)派发利息为人民币3.00元(含税)。   对于持有“铭利转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得 税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税, 实际每10张派发利息为2.40元;对于持有“铭利转债”的合格境外投资者(QFII 和RQFII),根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政 策的公告》(财政部 税务总局公告2021年34号)规定,暂免征收企业所得税和 增值税,实际每10张派发利息3.00元;对于持有“铭利转债”的其他债券持有者, 每10张派发利息3.00元,其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税,公司不代扣 代缴所得税。   三、本次付息债权登记日、付息日及除息日   根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定,本次可转债付息债权 登记日、付息日及除息日如下:   四、本次付息对象   本次派息对象为:截止2024年8月2日(该日期为付息债权登记日)下午深圳 证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中 国结算深圳分公司”)登记在册的的全体“铭利转债”持有人。   五、本次付息方法   公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指 定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过 资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的 证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日)转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。   六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明   根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定, 本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税, 征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612号)规定,本期债券利息个人所 得税统一由各付息网点在向债券持有人兑付利息时负责代扣代缴,就地入库。   根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构 投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》                       (财政部 税务总局公告2021 年34号)等规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境 内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居 民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得 税。   对于其他债券持有者,其债券利息所得税需自行缴纳。      七、有关咨询办法   咨询地址:广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号1号楼101室   咨询联系人:张后发   咨询电话:0769-89195695   传真电话:0769-89195658   特此公告。                        深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

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