衡水股票配资 3月11日基金净值:嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0892,跌0.06%
发布日期:2025-03-13 21:13 点击次数:118
证券之星消息,3月11日,嘉实汇鑫中短债A最新单位净值为1.0892元,累计净值为1.1513元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.44%,近3个月下跌0.05%,近6个月上涨0.74%,近1年上涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实汇鑫中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.49%,现金占净值比2.98%。
该基金的基金经理为赵国英、王立芹,基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.13%。基金经理王立芹于2021年7月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.68%。
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